VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 09:42
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 894,12 mi | 897,14 mi | 857,58 mi |
| Patrimônio líquido | 798,04 mi | 806,25 mi | 807,57 mi |
| Total dos passivos | 96,08 mi | 90,89 mi | 50,00 mi |
| Liquidez total | 124,62 mi | 106,21 mi | 325,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,75% | 10,13% | 5,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,61% | 10,16% | 5,58% |
Ativo
894,12 mi
Set/2018: 897,14 mi
Ago/2018: 857,58 mi
Patrimônio líquido
798,04 mi
Set/2018: 806,25 mi
Ago/2018: 807,57 mi
Total dos passivos
96,08 mi
Set/2018: 90,89 mi
Ago/2018: 50,00 mi
Liquidez total
124,62 mi
Set/2018: 106,21 mi
Ago/2018: 325,65 mi
Índice de solvência
10,75%
Passivos / Ativo
Set/2018: 10,13%
Ago/2018: 5,83%
Alavancagem
5,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 10,16%
Ago/2018: 5,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.160.576 | 8.160.576 | 8.159.785 |
| Número de cotistas | 36.760 | 31.987 | 27.796 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,79 | R$ 98,80 | R$ 98,97 |
Número de cotas emitidas
8.160.576
Set/2018: 8.160.576
Ago/2018: 8.159.785
Número de cotistas
36.760
Set/2018: 31.987
Ago/2018: 27.796
Valor patrimonial por cota
R$ 97,79
Set/2018: R$ 98,80
Ago/2018: R$ 98,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,98 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,43 mi | - | 107.780,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 5,33 mi |
Rendimentos a distribuir
4,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Set/2018: -
Ago/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
6,43 mi
Set/2018: -
Ago/2018: 107.780,50
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2018: -
Ago/2018: 5,33 mi
Investimentos
Total investido
761,49 mi
Set/2018: 782,75 mi
Ago/2018: 524,78 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
388,20 mi
50,98%
|
387,51 mi
49,51%
|
345,45 mi
65,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
388,20 mi
50,98%
|
387,51 mi
49,51%
|
345,45 mi
65,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
185,00 mi
24,29%
|
185,00 mi
23,63%
|
-
-
|
| Debêntures |
-
-
|
39,51 mi
5,05%
|
-
-
|
Imóveis acabados
388,20 mi
50,98%
Set/2018: 387,51 mi (49,51%)
Ago/2018: 345,45 mi (65,83%)
Direitos sobre imóveis
388,20 mi
50,98%
Set/2018: 387,51 mi (49,51%)
Ago/2018: 345,45 mi (65,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
185,00 mi
24,29%
Set/2018: 185,00 mi (23,63%)
Ago/2018: - (-)
Debêntures
-
-
Set/2018: 39,51 mi (5,05%)
Ago/2018: - (-)