VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2018
Entrega
16/07/2018 18:41
Informes Periódicos
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 863,21 mi | 862,74 mi | 903,93 mi |
| Patrimônio líquido | 811,55 mi | 812,16 mi | 813,45 mi |
| Total dos passivos | 51,66 mi | 50,58 mi | 90,49 mi |
| Liquidez total | 389,69 mi | 392,57 mi | 517,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,98% | 5,86% | 10,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,57% | 5,77% | 10,71% |
Ativo
863,21 mi
Mai/2018: 862,74 mi
Abr/2018: 903,93 mi
Patrimônio líquido
811,55 mi
Mai/2018: 812,16 mi
Abr/2018: 813,45 mi
Total dos passivos
51,66 mi
Mai/2018: 50,58 mi
Abr/2018: 90,49 mi
Liquidez total
389,69 mi
Mai/2018: 392,57 mi
Abr/2018: 517,26 mi
Índice de solvência
5,98%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 5,86%
Abr/2018: 10,01%
Alavancagem
5,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: 5,77%
Abr/2018: 10,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.159.785 | 8.159.785 | 8.159.785 |
| Número de cotistas | 26.061 | 25.278 | 17.237 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,46 | R$ 99,53 | R$ 99,69 |
Número de cotas emitidas
8.159.785
Mai/2018: 8.159.785
Abr/2018: 8.159.785
Número de cotistas
26.061
Mai/2018: 25.278
Abr/2018: 17.237
Valor patrimonial por cota
R$ 99,46
Mai/2018: R$ 99,53
Abr/2018: R$ 99,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 198.739,63 | 4,37 mi | 4,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
198.739,63
Mai/2018: 4,37 mi
Abr/2018: 4,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Investimentos
Total investido
466,50 mi
Mai/2018: 465,77 mi
Abr/2018: 382,14 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
345,30 mi
74,02%
|
345,11 mi
74,10%
|
344,91 mi
90,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,30 mi
74,02%
|
345,11 mi
74,10%
|
344,91 mi
90,26%
|
Imóveis acabados
345,30 mi
74,02%
Mai/2018: 345,11 mi (74,10%)
Abr/2018: 344,91 mi (90,26%)
Direitos sobre imóveis
345,30 mi
74,02%
Mai/2018: 345,11 mi (74,10%)
Abr/2018: 344,91 mi (90,26%)