VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
11/12/2018 11:14
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 891,73 mi | 894,12 mi | 897,14 mi |
| Patrimônio líquido | 796,94 mi | 798,04 mi | 806,25 mi |
| Total dos passivos | 94,79 mi | 96,08 mi | 90,89 mi |
| Liquidez total | 121,43 mi | 124,62 mi | 106,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,63% | 10,75% | 10,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,65% | 5,61% | 10,16% |
Ativo
891,73 mi
Out/2018: 894,12 mi
Set/2018: 897,14 mi
Patrimônio líquido
796,94 mi
Out/2018: 798,04 mi
Set/2018: 806,25 mi
Total dos passivos
94,79 mi
Out/2018: 96,08 mi
Set/2018: 90,89 mi
Liquidez total
121,43 mi
Out/2018: 124,62 mi
Set/2018: 106,21 mi
Índice de solvência
10,63%
Passivos / Ativo
Out/2018: 10,75%
Set/2018: 10,13%
Alavancagem
5,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: 5,61%
Set/2018: 10,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.160.576 | 8.160.576 | 8.160.576 |
| Número de cotistas | 42.424 | 36.760 | 31.987 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,66 | R$ 97,79 | R$ 98,80 |
Número de cotas emitidas
8.160.576
Out/2018: 8.160.576
Set/2018: 8.160.576
Número de cotistas
42.424
Out/2018: 36.760
Set/2018: 31.987
Valor patrimonial por cota
R$ 97,66
Out/2018: R$ 97,79
Set/2018: R$ 98,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,93 mi | 4,98 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6042 | R$ 0,6100 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,60 mi | 6,43 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,6042
Out/2018: 4,98 mi
Set/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
6,60 mi
Out/2018: 6,43 mi
Set/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Investimentos
Total investido
763,50 mi
Out/2018: 761,49 mi
Set/2018: 782,75 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
389,39 mi
51,00%
|
388,20 mi
50,98%
|
387,51 mi
49,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,39 mi
51,00%
|
388,20 mi
50,98%
|
387,51 mi
49,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
185,00 mi
24,23%
|
185,00 mi
24,29%
|
185,00 mi
23,63%
|
| Debêntures |
-
-
|
-
-
|
39,51 mi
5,05%
|
Imóveis acabados
389,39 mi
51,00%
Out/2018: 388,20 mi (50,98%)
Set/2018: 387,51 mi (49,51%)
Direitos sobre imóveis
389,39 mi
51,00%
Out/2018: 388,20 mi (50,98%)
Set/2018: 387,51 mi (49,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
185,00 mi
24,23%
Out/2018: 185,00 mi (24,29%)
Set/2018: 185,00 mi (23,63%)
Debêntures
-
-
Out/2018: - (-)
Set/2018: 39,51 mi (5,05%)