VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 19:26
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 861,07 mi | 863,21 mi | 862,74 mi |
| Patrimônio líquido | 809,75 mi | 811,55 mi | 812,16 mi |
| Total dos passivos | 51,32 mi | 51,66 mi | 50,58 mi |
| Liquidez total | 331,79 mi | 389,69 mi | 392,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,96% | 5,98% | 5,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,57% | 5,57% | 5,77% |
Ativo
861,07 mi
Jun/2018: 863,21 mi
Mai/2018: 862,74 mi
Patrimônio líquido
809,75 mi
Jun/2018: 811,55 mi
Mai/2018: 812,16 mi
Total dos passivos
51,32 mi
Jun/2018: 51,66 mi
Mai/2018: 50,58 mi
Liquidez total
331,79 mi
Jun/2018: 389,69 mi
Mai/2018: 392,57 mi
Índice de solvência
5,96%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 5,98%
Mai/2018: 5,86%
Alavancagem
5,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: 5,57%
Mai/2018: 5,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.159.785 | 8.159.785 | 8.159.785 |
| Número de cotistas | 27.121 | 26.061 | 25.278 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,24 | R$ 99,46 | R$ 99,53 |
Número de cotas emitidas
8.159.785
Jun/2018: 8.159.785
Mai/2018: 8.159.785
Número de cotistas
27.121
Jun/2018: 26.061
Mai/2018: 25.278
Valor patrimonial por cota
R$ 99,24
Jun/2018: R$ 99,46
Mai/2018: R$ 99,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 290.125,99 | 198.739,63 | 4,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
290.125,99
Jun/2018: 198.739,63
Mai/2018: 4,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
522,10 mi
Jun/2018: 466,50 mi
Mai/2018: 465,77 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
345,37 mi
66,15%
|
345,30 mi
74,02%
|
345,11 mi
74,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,37 mi
66,15%
|
345,30 mi
74,02%
|
345,11 mi
74,10%
|
Imóveis acabados
345,37 mi
66,15%
Jun/2018: 345,30 mi (74,02%)
Mai/2018: 345,11 mi (74,10%)
Direitos sobre imóveis
345,37 mi
66,15%
Jun/2018: 345,30 mi (74,02%)
Mai/2018: 345,11 mi (74,10%)