VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2017
Entrega
14/09/2017 12:04
Informes Periódicos
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,96 mi | 318,59 mi | 316,64 mi |
| Patrimônio líquido | 92,77 mi | 92,93 mi | 90,65 mi |
| Total dos passivos | 224,18 mi | 225,65 mi | 225,99 mi |
| Liquidez total | 8,77 mi | 10,40 mi | 10,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 70,73% | 70,83% | 71,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 241,47% | 242,63% | 249,13% |
Ativo
316,96 mi
Jul/2017: 318,59 mi
Jun/2017: 316,64 mi
Patrimônio líquido
92,77 mi
Jul/2017: 92,93 mi
Jun/2017: 90,65 mi
Total dos passivos
224,18 mi
Jul/2017: 225,65 mi
Jun/2017: 225,99 mi
Liquidez total
8,77 mi
Jul/2017: 10,40 mi
Jun/2017: 10,90 mi
Índice de solvência
70,73%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 70,83%
Jun/2017: 71,37%
Alavancagem
241,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: 242,63%
Jun/2017: 249,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 912.479 | 912.479 | 912.479 |
| Número de cotistas | 42 | 42 | 42 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,67 | R$ 101,85 | R$ 99,35 |
Número de cotas emitidas
912.479
Jul/2017: 912.479
Jun/2017: 912.479
Número de cotistas
42
Jul/2017: 42
Jun/2017: 42
Valor patrimonial por cota
R$ 101,67
Jul/2017: R$ 101,85
Jun/2017: R$ 99,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Investimentos
Total investido
308,19 mi
Jul/2017: 308,19 mi
Jun/2017: 305,74 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
308,19 mi
100,00%
|
308,19 mi
100,00%
|
305,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
308,19 mi
100,00%
|
308,19 mi
100,00%
|
305,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
308,19 mi
100,00%
Jul/2017: 308,19 mi (100,00%)
Jun/2017: 305,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
308,19 mi
100,00%
Jul/2017: 308,19 mi (100,00%)
Jun/2017: 305,74 mi (100,00%)