VISC11
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.554.274/0001-25
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 17:45
Informes Periódicos
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,51 mi | 316,96 mi | 318,59 mi |
| Patrimônio líquido | 92,77 mi | 92,77 mi | 92,93 mi |
| Total dos passivos | 223,74 mi | 224,18 mi | 225,65 mi |
| Liquidez total | 8,32 mi | 8,77 mi | 10,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 70,69% | 70,73% | 70,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 241,01% | 241,47% | 242,63% |
Ativo
316,51 mi
Ago/2017: 316,96 mi
Jul/2017: 318,59 mi
Patrimônio líquido
92,77 mi
Ago/2017: 92,77 mi
Jul/2017: 92,93 mi
Total dos passivos
223,74 mi
Ago/2017: 224,18 mi
Jul/2017: 225,65 mi
Liquidez total
8,32 mi
Ago/2017: 8,77 mi
Jul/2017: 10,40 mi
Índice de solvência
70,69%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 70,73%
Jul/2017: 70,83%
Alavancagem
241,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: 241,47%
Jul/2017: 242,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 912.479 | 912.479 | 912.479 |
| Número de cotistas | 44 | 42 | 42 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,67 | R$ 101,67 | R$ 101,85 |
Número de cotas emitidas
912.479
Ago/2017: 912.479
Jul/2017: 912.479
Número de cotistas
44
Ago/2017: 42
Jul/2017: 42
Valor patrimonial por cota
R$ 101,67
Ago/2017: R$ 101,67
Jul/2017: R$ 101,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
308,19 mi
Ago/2017: 308,19 mi
Jul/2017: 308,19 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
308,19 mi
100,00%
|
308,19 mi
100,00%
|
308,19 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
308,19 mi
100,00%
|
308,19 mi
100,00%
|
308,19 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
308,19 mi
100,00%
Ago/2017: 308,19 mi (100,00%)
Jul/2017: 308,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
308,19 mi
100,00%
Ago/2017: 308,19 mi (100,00%)
Jul/2017: 308,19 mi (100,00%)