VINO11

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda

Tipo Multicategoria

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 832,86 mi

Valor patrimonial por cota R$ 10,06

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

50,89%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

33,99%

Cotas

Número de cotas emitidas 82.826.295

Número de cotistas 137.001

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%

Cotação atual

R$ 5.15 +1.58%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)

12,33%

R$ 0,6350 nos últimos 12 meses

P/VP

0,51

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 651.238,62

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,173 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	1,173 bi	100,00%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

9

Imóveis

87.900 m²

Área total

3,05%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

ImóveisImóveis (9) Setores FundosCotas de fundos (1)

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Sede Globo SP 160, São Paulo - SP	39.050 m²	0,00%	0,00%	48,61%
Haddock Lobo nº 347, São Paulo - SP	8.140 m²	0,00%	0,00%	13,67%
BMA Corporate Humaitá, Rio de Janeiro/RJ	8.264 m²	4,00%	0,00%	11,06%
BM336 Av. Bartolomeu Mitre, 336 CEP: 22.431-002 Rio de Janeiro - RJ - Brasil	4.916 m²	0,00%	0,00%	10,60%
Edíficio Cardeal Corporate Rua Cardeal Arcoverde nº 563, São Paulo - SP	2.682 m²	0,00%	0,00%	3,67%

Sede Globo SP

160, São Paulo - SP

Área: 39.050 m²

Receita: 48,61%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Haddock Lobo

nº 347, São Paulo - SP

Área: 8.140 m²

Receita: 13,67%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

BMA Corporate

Humaitá, Rio de Janeiro/RJ

Área: 8.264 m²

Receita: 11,06%

Vacância: 4,00%

Inadimp.: 0,00%

BM336

Av. Bartolomeu Mitre, 336 CEP: 22.431-002 Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Área: 4.916 m²

Receita: 10,60%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edíficio Cardeal Corporate

Rua Cardeal Arcoverde nº 563, São Paulo - SP

Área: 2.682 m²

Receita: 3,67%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Mostrar todos os 9 imóveis

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

7 dias 30 dias 6 meses 1 ano Tudo

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Todos Rendimentos Amortizações

Período:

Tudo 12 meses 24 meses

Todos os anos 2025 2024 2023 2022 2021 2020

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/11/2023	14/12/2023	R$ 0,00580000 3,3%	0,76%	Ver
Rendimento	31/10/2023	16/11/2023	R$ 0,00600000	0,78%	Ver
Rendimento	29/09/2023	16/10/2023	R$ 0,00600000	0,71%	Ver
Rendimento	31/08/2023	15/09/2023	R$ 0,00600000 +383,9%	0,65%	Ver
Rendimento	31/07/2023	14/08/2023	R$ 0,00620000	0,66%	Ver
Rendimento	30/06/2023	14/07/2023	R$ 0,00620000	0,66%	Ver

Rendimento

R$ 0,0058

3,3%

Yield na data base:	0,76%
Data base:	30/11/2023
Data pagamento:	14/12/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,0060

Yield na data base:	0,78%
Data base:	31/10/2023
Data pagamento:	16/11/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,0060

Yield na data base:	0,71%
Data base:	29/09/2023
Data pagamento:	16/10/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,0060

+383,9%

Yield na data base:	0,65%
Data base:	31/08/2023
Data pagamento:	15/09/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,0062

Yield na data base:	0,66%
Data base:	31/07/2023
Data pagamento:	14/08/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,0062

Yield na data base:	0,66%
Data base:	30/06/2023
Data pagamento:	14/07/2023

Doc

Documentos

Período:

Tudo 30 dias 90 dias 1 ano

Tipo: Todos os tipos Relatório Gerencial Fato Relevante Demonstrações Financeiras Informe Anual Estruturado Informe Mensal Informe Mensal Estruturado DFC e Relatório do Administrador Informe Trimestral Estruturado Rendimentos e Amortizações AGE AGO AGO/E Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Instrumento Particular de Emissão de Cotas Aviso aos Cotistas Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Anúncio de Encerramento Anúncio de Início Prospecto ICVM 476 Outros Documentos Perfil do Fundo Regulamento Outros Relatórios

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 18:11	01/11/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	05/12/2025 18:58	28/11/2025	Ver documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	28/11/2025 18:19	28/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/11/2025 17:23	28/11/2025	Ver documento
Relatórios - Outros Relatórios	17/11/2025 19:36	30/09/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/11/2025 16:21	01/10/2025	Ver documento

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Doc

Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025

Relatórios - Relatório Gerencial

Doc

Entrega: 05/12/2025 Ref: 28/11/2025

Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Doc

Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Doc

Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025

Relatórios - Outros Relatórios

Doc

Entrega: 17/11/2025 Ref: 30/09/2025

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Doc

Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025

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