VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:29
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 743,18 mi | 599,99 mi | 498,33 mi |
| Patrimônio líquido | 731,38 mi | 535,72 mi | 436,20 mi |
| Total dos passivos | 11,80 mi | 64,27 mi | 62,13 mi |
| Liquidez total | 147,68 mi | 111,78 mi | 5,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 10,71% | 12,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
743,18 mi
Mar/2022: 599,99 mi
Fev/2022: 498,33 mi
Patrimônio líquido
731,38 mi
Mar/2022: 535,72 mi
Fev/2022: 436,20 mi
Total dos passivos
11,80 mi
Mar/2022: 64,27 mi
Fev/2022: 62,13 mi
Liquidez total
147,68 mi
Mar/2022: 111,78 mi
Fev/2022: 5,58 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 10,71%
Fev/2022: 12,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.570.766 | 5.520.769 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 35.367 | 30.903 | 29.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,61 | R$ 97,04 | R$ 96,80 |
Número de cotas emitidas
7.570.766
Mar/2022: 5.520.769
Fev/2022: 4.506.414
Número de cotistas
35.367
Mar/2022: 30.903
Fev/2022: 29.776
Valor patrimonial por cota
R$ 96,61
Mar/2022: R$ 97,04
Fev/2022: R$ 96,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,95 mi | 9,44 mi | 8,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1822 | R$ 1,7100 | R$ 1,8940 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,1822
Mar/2022: 9,44 mi
Fev/2022: 8,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
595,46 mi
Mar/2022: 488,17 mi
Fev/2022: 492,69 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
5,14 mi
0,86%
|
10.939,20
0,00%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
5,14 mi
0,86%
Mar/2022: 10.939,20 (0,00%)
Fev/2022: 0,00 (-)