VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 22:53
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 746,69 mi | 743,18 mi | 599,99 mi |
| Patrimônio líquido | 729,97 mi | 731,38 mi | 535,72 mi |
| Total dos passivos | 16,72 mi | 11,80 mi | 64,27 mi |
| Liquidez total | 5,90 mi | 147,68 mi | 111,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,24% | 1,59% | 10,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
746,69 mi
Abr/2022: 743,18 mi
Mar/2022: 599,99 mi
Patrimônio líquido
729,97 mi
Abr/2022: 731,38 mi
Mar/2022: 535,72 mi
Total dos passivos
16,72 mi
Abr/2022: 11,80 mi
Mar/2022: 64,27 mi
Liquidez total
5,90 mi
Abr/2022: 147,68 mi
Mar/2022: 111,78 mi
Índice de solvência
2,24%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,59%
Mar/2022: 10,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.570.766 | 7.570.766 | 5.520.769 |
| Número de cotistas | 35.915 | 35.367 | 30.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,42 | R$ 96,61 | R$ 97,04 |
Número de cotas emitidas
7.570.766
Abr/2022: 7.570.766
Mar/2022: 5.520.769
Número de cotistas
35.915
Abr/2022: 35.367
Mar/2022: 30.903
Valor patrimonial por cota
R$ 96,42
Abr/2022: R$ 96,61
Mar/2022: R$ 97,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,75 mi | 8,95 mi | 9,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6839 | R$ 1,1822 | R$ 1,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,6839
Abr/2022: 8,95 mi
Mar/2022: 9,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
740,75 mi
Abr/2022: 595,46 mi
Mar/2022: 488,17 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
5,09 mi
0,69%
|
5,14 mi
0,86%
|
10.939,20
0,00%
|
Fundos imobiliários
5,09 mi
0,69%
Abr/2022: 5,14 mi (0,86%)
Mar/2022: 10.939,20 (0,00%)