VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:12
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 742,54 mi | 746,69 mi | 743,18 mi |
| Patrimônio líquido | 730,79 mi | 729,97 mi | 731,38 mi |
| Total dos passivos | 11,76 mi | 16,72 mi | 11,80 mi |
| Liquidez total | 13,42 mi | 5,90 mi | 147,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 2,24% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
742,54 mi
Mai/2022: 746,69 mi
Abr/2022: 743,18 mi
Patrimônio líquido
730,79 mi
Mai/2022: 729,97 mi
Abr/2022: 731,38 mi
Total dos passivos
11,76 mi
Mai/2022: 16,72 mi
Abr/2022: 11,80 mi
Liquidez total
13,42 mi
Mai/2022: 5,90 mi
Abr/2022: 147,68 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 2,24%
Abr/2022: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.570.766 | 7.570.766 | 7.570.766 |
| Número de cotistas | 36.022 | 35.915 | 35.367 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,53 | R$ 96,42 | R$ 96,61 |
Número de cotas emitidas
7.570.766
Mai/2022: 7.570.766
Abr/2022: 7.570.766
Número de cotistas
36.022
Mai/2022: 35.915
Abr/2022: 35.367
Valor patrimonial por cota
R$ 96,53
Mai/2022: R$ 96,42
Abr/2022: R$ 96,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,04 mi | 12,75 mi | 8,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1945 | R$ 1,6839 | R$ 1,1822 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,1945
Mai/2022: 12,75 mi
Abr/2022: 8,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
729,10 mi
Mai/2022: 740,75 mi
Abr/2022: 595,46 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,64 mi
0,64%
|
5,09 mi
0,69%
|
5,14 mi
0,86%
|
Fundos imobiliários
4,64 mi
0,64%
Mai/2022: 5,09 mi (0,69%)
Abr/2022: 5,14 mi (0,86%)