VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 20:55
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 599,99 mi | 498,33 mi | 497,48 mi |
| Patrimônio líquido | 535,72 mi | 436,20 mi | 437,14 mi |
| Total dos passivos | 64,27 mi | 62,13 mi | 60,34 mi |
| Liquidez total | 111,78 mi | 5,58 mi | 4,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,71% | 12,47% | 12,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
599,99 mi
Fev/2022: 498,33 mi
Jan/2022: 497,48 mi
Patrimônio líquido
535,72 mi
Fev/2022: 436,20 mi
Jan/2022: 437,14 mi
Total dos passivos
64,27 mi
Fev/2022: 62,13 mi
Jan/2022: 60,34 mi
Liquidez total
111,78 mi
Fev/2022: 5,58 mi
Jan/2022: 4,76 mi
Índice de solvência
10,71%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 12,47%
Jan/2022: 12,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.520.769 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 30.903 | 29.776 | 28.656 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,04 | R$ 96,80 | R$ 97,00 |
Número de cotas emitidas
5.520.769
Fev/2022: 4.506.414
Jan/2022: 4.506.414
Número de cotistas
30.903
Fev/2022: 29.776
Jan/2022: 28.656
Valor patrimonial por cota
R$ 97,04
Fev/2022: R$ 96,80
Jan/2022: R$ 97,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,44 mi | 8,54 mi | 7,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7100 | R$ 1,8940 | R$ 1,6837 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,7100
Fev/2022: 8,54 mi
Jan/2022: 7,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
488,17 mi
Fev/2022: 492,69 mi
Jan/2022: 492,66 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10.939,20
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
10.939,20
0,00%
Fev/2022: 0,00 (-)
Jan/2022: 0,00 (-)