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VGIR11 Cotação: R$ 8,73 Queda de 1,91%

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VGIR11

FII

VALORA CRI CDI FII

Cotação: R$ 8,73

Queda de 1,91%

R$ por cota · 03/11/2026 13:31 · B3

DY 12m
17,30%
P/VP
0,90
Seguir fundo Carteira

Ativos do VGIR11

Ativos de crédito
53
53 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,17 bi
Maior posição
7,9%
do crédito
10 maiores
51,6%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VGIR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,37 bi 98,0%
Ações de SPEsR$ 16,2 mi 1,2%
Cotas de FIIsR$ 11,5 mi 0,8%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do VGIR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOR$ 92,4 mi7,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 84,1 mi7,2%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 83,7 mi7,1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 62,0 mi5,3%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 56,9 mi4,8%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 55,9 mi4,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 46,4 mi4,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOR$ 44,6 mi3,8%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOR$ 40,2 mi3,4%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOR$ 40,0 mi3,4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 37,1 mi3,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 36,5 mi3,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 34,6 mi2,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 34,6 mi2,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 30,2 mi2,6%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,3%
Passivo total
R$ 18,5 mi
Passivo do VGIR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 1,24 mi0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 1,24 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 16,0 mi1,1%
Passivo totalR$ 18,5 mi1,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,42 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VGIR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.417.094.578,10
agosto de 2026R$ 1.431.878.378,18
julho de 2026R$ 1.432.802.943,93
junho de 2026R$ 1.432.908.654,30
maio de 2026R$ 1.431.263.745,53
abril de 2026R$ 1.431.154.693,34
março de 2026R$ 1.432.131.432,70
fevereiro de 2026R$ 1.429.941.881,96
janeiro de 2026R$ 1.435.670.704,49
dezembro de 2025R$ 1.434.329.594,84
novembro de 2025R$ 1.430.805.115,16
outubro de 2025R$ 1.433.226.508,99
setembro de 2025R$ 1.428.717.468,19
agosto de 2025R$ 1.428.158.791,13
julho de 2025R$ 1.424.510.690,63
junho de 2025R$ 1.426.486.204,10
maio de 2025R$ 1.425.749.398,15
abril de 2025R$ 1.424.200.360,84
março de 2025R$ 1.423.918.121,46
fevereiro de 2025R$ 1.423.026.391,37
janeiro de 2025R$ 1.423.142.264,44
dezembro de 2024R$ 1.404.648.272,50
novembro de 2024R$ 1.421.421.217,53
outubro de 2024R$ 1.422.405.908,98
setembro de 2024R$ 1.421.265.250,77
agosto de 2024R$ 1.419.403.115,17
julho de 2024R$ 1.115.071.439,08
junho de 2024R$ 1.101.899.964,99
maio de 2024R$ 1.004.879.236,51
abril de 2024R$ 1.005.420.329,67
março de 2024R$ 1.005.135.243,63
fevereiro de 2024R$ 1.006.538.461,04
janeiro de 2024R$ 1.007.508.474,75
dezembro de 2023R$ 995.264.979,41
novembro de 2023R$ 1.007.494.696,52
outubro de 2023R$ 1.007.821.885,33
setembro de 2023R$ 994.767.385,73
agosto de 2023R$ 994.190.791,50
julho de 2023R$ 995.247.970,32
junho de 2023R$ 995.817.375,70
maio de 2023R$ 992.969.873,79
abril de 2023R$ 992.496.971,24
março de 2023R$ 993.872.454,27
fevereiro de 2023R$ 993.107.421,95
janeiro de 2023R$ 994.290.044,44
dezembro de 2022R$ 994.983.513,26
novembro de 2022R$ 993.272.195,20
outubro de 2022R$ 729.737.220,52
setembro de 2022R$ 730.139.166,53
agosto de 2022R$ 730.770.532,68
julho de 2022R$ 730.714.063,70
junho de 2022R$ 730.786.906,98
maio de 2022R$ 729.972.953,61
abril de 2022R$ 731.382.825,14
março de 2022R$ 535.719.360,76
fevereiro de 2022R$ 436.203.406,12
janeiro de 2022R$ 437.140.913,98
dezembro de 2021R$ 441.178.250,99
novembro de 2021R$ 438.106.848,72
outubro de 2021R$ 437.720.157,51

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VGIR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026288.799
agosto de 2026279.240
julho de 2026277.602
junho de 2026273.654
maio de 2026270.326
abril de 2026266.512
março de 2026264.154
fevereiro de 2026262.175
janeiro de 2026260.186
dezembro de 2025257.056
novembro de 2025255.796
outubro de 2025260.772
setembro de 2025259.612
agosto de 2025257.467
julho de 2025256.349
junho de 2025258.790
maio de 2025254.907
abril de 2025251.419
março de 2025248.586
fevereiro de 2025249.578
janeiro de 2025252.051
dezembro de 2024252.858
novembro de 2024255.928
outubro de 2024261.193
setembro de 2024262.277
agosto de 2024260.902
julho de 2024252.065
junho de 2024247.037
maio de 2024247.353
abril de 2024243.929
março de 2024242.886
fevereiro de 2024240.917
janeiro de 2024237.835
dezembro de 2023232.865
novembro de 2023230.050
outubro de 2023229.656
setembro de 2023226.183
agosto de 2023219.839
julho de 2023204.689
junho de 2023192.453
maio de 2023181.520
abril de 2023171.981
março de 2023157.481
fevereiro de 2023139.443
janeiro de 2023127.271
dezembro de 2022105.040
novembro de 202289.262
outubro de 202274.541
setembro de 202258.412
agosto de 202245.102
julho de 202236.351
junho de 202236.022
maio de 202235.915
abril de 202235.367
março de 202230.903
fevereiro de 202229.776
janeiro de 202228.656
dezembro de 202127.345
novembro de 202126.784
outubro de 202126.260

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VGIR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do VGIR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20261,1%
agosto de 20261,1%
julho de 20261,1%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,1%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,3%
novembro de 20250,3%
outubro de 20250,2%
setembro de 20250,1%
agosto de 20250,1%
julho de 20250,3%
junho de 20259,8%
maio de 202510,4%
abril de 20257,7%
março de 20257,7%
fevereiro de 20257,5%
janeiro de 20252,1%
dezembro de 20240,1%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20241,4%
julho de 20244,7%
junho de 20244,7%
maio de 20247,4%
abril de 202412,5%
março de 202412,4%
fevereiro de 202410,6%
janeiro de 202410,8%
dezembro de 202311,7%
novembro de 20238,2%
outubro de 20236,1%
setembro de 20236,1%
agosto de 20236,0%
julho de 20235,9%
junho de 20235,1%
maio de 20235,1%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,3%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20225,0%
setembro de 20221,4%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,1%
abril de 20220,2%
março de 20229,9%
fevereiro de 202212,1%
janeiro de 202212,0%
dezembro de 202114,4%
novembro de 202112,5%
outubro de 202110,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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