Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 15/09/2025 20:09
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe R$ 0,71, de R$ 88,28 para R$ 88,99, em agosto/2025
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,05 bi | R$ 1,04 bi | R$ 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,05 bi | R$ 1,04 bi | R$ 1,06 bi |
| Passivo total | R$ 1,18 mi | R$ 1,30 mi | R$ 38,7 mi |
| Liquidez | R$ 6,94 mi | R$ 20,6 mi | R$ 48,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,11% | 0,12% | 3,53% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Cotistas | 84.847 | 84.604 | 84.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,99 | R$ 88,28 | R$ 89,60 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Resumo Executivo - VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO (VGIP11) Competência: Agosto/2025
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS: Rendimento estimado por cota: R$ 0,00 Dividend Yield do mês: 0,00% Variação do valor patrimonial da cota: Subiu R$ 0,71, passando de R$ 88,28 para R$ 88,99.
DESTAQUES DO MÊS: O fundo aumentou sua posição em CRIs em aproximadamente R$ 22 milhões. Para realizar o investimento, o caixa foi reduzido em R$ 13,7 milhões.
ANÁLISE HISTÓRICA: Pelo segundo mês consecutivo, o fundo não apresentou rendimentos a distribuir. A última distribuição ocorreu em junho/2025. O valor patrimonial da cota apresentou leve recuperação neste mês, após registrar queda nos dois meses anteriores. O número de cotistas permanece estável.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.