Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:06
Em uma linha
Sem rendimento em abril (R$ 0,00 por cota) e taxa de administração a pagar de R$ 832.533,25
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,10 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,06 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi |
| Passivo total | R$ 37,3 mi | R$ 879 mil | R$ 824 mil |
| Liquidez | R$ 14,6 mi | R$ 15,2 mi | R$ 22,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 3,39% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Cotistas | 84.703 | 85.070 | 85.405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,28 | R$ 88,75 | R$ 88,73 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VGIP11 (VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir de R$ 0,00 divididos por 11.787.247 cotas) - Taxa de Administração a Pagar: R$ 832.533,25 - Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 - Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 3,51% (R$ 37.312.930,14 / R$ 1.064.198.627,46). Considerado conservador. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,04 (R$ 1.101.511.557,60 / R$ 1.064.198.627,46). Considerado conservador. - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 29,52 (R$ 1.101.511.557,60 / R$ 37.312.930,14). Considerado excelente. - Desempenho Financeiro: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00% - Dividend Yield do Mês: 0,00% - Composição da Carteira: - 98,67% em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (R$ 1.086.922.223,30 do total de ativos de R$ 1.101.511.557,60) - 1,32% em Fundos de Renda Fixa para Liquidez (R$ 14.588.426,97) - Liquidez do Fundo: Não há dados de liquidez (volume de negociação das cotas) no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Número de Cotistas: Houve uma diminuição contínua no número de cotistas. Fevereiro: 85.405, Março: 85.070 e Abril: 84.703. - Ativos Totais: Houve aumento contínuo nos Ativos Totais. Em fevereiro: R$ 1.046.680.917,34, em março: R$ 1.046.954.036,34 e em abril: R$ 1.101.511.557,60. - Patrimônio Líquido: Houve aumento contínuo no Patrimônio Líquido. Em fevereiro: R$ 1.045.856.711,90, em março: R$ 1.046.074.766,28 e em abril: R$ 1.064.198.627,46. - Valor Patrimonial da Cota: Houve um pequeno aumento contínuo. Em fevereiro: R$ 88,727818, em março: R$ 88,746318 e em abril: R$ 90,283900. - Taxa de Administração: A taxa de administração se manteve relativamente estável. - Rentabilidade e Dividend Yield: Permaneceram em 0,00% nos três meses. - Alocação em CRI: A alocação predominante em CRI se manteve constante ao longo dos três meses. - Necessidades de Liquidez: Diminuição contínua. Em fevereiro: R$ 22.326.907,33, em março: R$ 15.197.181,41 e em abril: R$ 14.588.426,97. - Passivos Totais: Aumento significativo dos passivos totais. Em fevereiro: R$ 824.205,44, em março: R$ 879.270,06 e em abril: R$ 37.312.930,14. - Rendimentos a Distribuir: Não houve rendimentos a distribuir nos três meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.