No relatório de fevereiro de 2026 do VGIP11, a alocação em CRIs ficou em 96,12% do patrimônio líquido, totalizando R$ 1.028,3 milhões distribuídos em 49 operações, ante 97,0% e R$ 1.032,2 milhões em janeiro. A posição de caixa líquido subiu para 3,88%, com R$ 41,5 milhões. O cupom médio da carteira foi de 8,44% ao ano, yield médio de 10,19% e duration média de 3,6 anos, comparados a 8,45%, 10,21% e 3,57 anos no mês anterior.
O fundo recebeu amortizações totais de R$ 9,4 milhões, com destaques para R$ 2,6 milhões no CRI CashMe 31E Sênior e R$ 2,5 milhões no CRI Mabu 402S, o que explica quedas nessas posições, de R$ 37,6 milhões para R$ 35,2 milhões no CashMe e de R$ 95,2 milhões para R$ 92,8 milhões no Mabu. Não há menções a novas compras ou vendas de ativos.
A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,74 por cota, paga em 18 de março, equivalente a IPCA + 7,1% ao ano sobre a cota patrimonial de janeiro, superior aos R$ 0,64 por cota (IPCA + 6,6%) do mês anterior. Nos últimos 12 meses, acumulou R$ 11,06 por cota (IPCA + 8,7%), ante R$ 11,23 no período anterior. Receitas de caixa somaram R$ 9,5 milhões, acima dos R$ 8,5 milhões de janeiro, impulsionadas por juros de CRIs (R$ 6,5 milhões) e correção monetária (R$ 1,9 milhão).
A cota patrimonial encerrou em R$ 90,76, com alta de R$ 0,48 em relação aos R$ 90,29 de janeiro. O número de cotistas cresceu para 88.702, ante 84.239, e o volume médio diário de negociação subiu para R$ 2,6 milhões, de R$ 2,3 milhões. A gestão mantém a visão de carteira saudável, com todos os 49 CRIs adimplentes. A diversificação por segmento mostra 26% em shoppings, 19,3% em hospitais e 17,3% em escritórios na carteira de CRIs, com 99,4% indexado a IPCA.