VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:09
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,04 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,04 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,30 mi | 38,69 mi |
| Liquidez total | 6,94 mi | 20,61 mi | 48,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,12% | 3,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Jul/2025: 1,04 bi
Jun/2025: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Jul/2025: 1,04 bi
Jun/2025: 1,06 bi
Total dos passivos
1,18 mi
Jul/2025: 1,30 mi
Jun/2025: 38,69 mi
Liquidez total
6,94 mi
Jul/2025: 20,61 mi
Jun/2025: 48,15 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,12%
Jun/2025: 3,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 84.847 | 84.604 | 84.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,99 | R$ 88,28 | R$ 89,60 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Jul/2025: 11.787.247
Jun/2025: 11.787.247
Número de cotistas
84.847
Jul/2025: 84.604
Jun/2025: 84.158
Valor patrimonial por cota
R$ 88,99
Jul/2025: R$ 88,28
Jun/2025: R$ 89,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Jul/2025: 1,02 bi
Jun/2025: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,04 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
1,05 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,04 bi
100,00%
Jul/2025: 1,02 bi (100,00%)
Jun/2025: 1,05 bi (100,00%)