VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:46
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 1,16 mi | 1,18 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 10,48 mi | 6,94 mi | 20,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Ago/2025: 1,05 bi
Jul/2025: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Ago/2025: 1,05 bi
Jul/2025: 1,04 bi
Total dos passivos
1,16 mi
Ago/2025: 1,18 mi
Jul/2025: 1,30 mi
Liquidez total
10,48 mi
Ago/2025: 6,94 mi
Jul/2025: 20,61 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,11%
Jul/2025: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 84.310 | 84.847 | 84.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,70 | R$ 88,99 | R$ 88,28 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Ago/2025: 11.787.247
Jul/2025: 11.787.247
Número de cotistas
84.310
Ago/2025: 84.847
Jul/2025: 84.604
Valor patrimonial por cota
R$ 88,70
Ago/2025: R$ 88,99
Jul/2025: R$ 88,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Ago/2025: 1,04 bi
Jul/2025: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,04 bi
100,00%
|
1,04 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,04 bi
100,00%
Ago/2025: 1,04 bi (100,00%)
Jul/2025: 1,02 bi (100,00%)