VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:45
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 871.625,39 | 1,16 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 2,55 mi | 10,48 mi | 6,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Set/2025: 1,05 bi
Ago/2025: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Set/2025: 1,05 bi
Ago/2025: 1,05 bi
Total dos passivos
871.625,39
Set/2025: 1,16 mi
Ago/2025: 1,18 mi
Liquidez total
2,55 mi
Set/2025: 10,48 mi
Ago/2025: 6,94 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,11%
Ago/2025: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 83.717 | 84.310 | 84.847 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,86 | R$ 88,70 | R$ 88,99 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Set/2025: 11.787.247
Ago/2025: 11.787.247
Número de cotistas
83.717
Set/2025: 84.310
Ago/2025: 84.847
Valor patrimonial por cota
R$ 88,86
Set/2025: R$ 88,70
Ago/2025: R$ 88,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Set/2025: 1,04 bi
Ago/2025: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,05 bi
100,00%
|
1,04 bi
100,00%
|
1,04 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,05 bi
100,00%
Set/2025: 1,04 bi (100,00%)
Ago/2025: 1,04 bi (100,00%)