VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:22
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 824.205,44 | 1,25 mi | 12,45 mi |
| Liquidez total | 22,33 mi | 48,27 mi | 42,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,12% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Jan/2025: 1,05 bi
Dez/2024: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Jan/2025: 1,05 bi
Dez/2024: 1,03 bi
Total dos passivos
824.205,44
Jan/2025: 1,25 mi
Dez/2024: 12,45 mi
Liquidez total
22,33 mi
Jan/2025: 48,27 mi
Dez/2024: 42,91 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,12%
Dez/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 85.405 | 86.483 | 87.279 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,73 | R$ 89,04 | R$ 87,44 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Jan/2025: 11.787.247
Dez/2024: 11.787.247
Número de cotistas
85.405
Jan/2025: 86.483
Dez/2024: 87.279
Valor patrimonial por cota
R$ 88,73
Jan/2025: R$ 89,04
Dez/2024: R$ 87,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 10,85 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,9205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 10,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Jan/2025: 1,00 bi
Dez/2024: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,02 bi
100,00%
|
1,00 bi
100,00%
|
1,00 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,02 bi
100,00%
Jan/2025: 1,00 bi (100,00%)
Dez/2024: 1,00 bi (100,00%)