Análise do Fundo Imobiliário VGIP11 (VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir de R$ 0,00 divididos por 11.787.247 cotas)
- Taxa de Administração a Pagar: R$ 832.533,25
- Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00
- Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 3,51% (R$ 37.312.930,14 / R$ 1.064.198.627,46). Considerado conservador.
- Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,04 (R$ 1.101.511.557,60 / R$ 1.064.198.627,46). Considerado conservador.
- Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 29,52 (R$ 1.101.511.557,60 / R$ 37.312.930,14). Considerado excelente.
- Desempenho Financeiro:
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00%
- Dividend Yield do Mês: 0,00%
- Composição da Carteira:
- 98,67% em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (R$ 1.086.922.223,30 do total de ativos de R$ 1.101.511.557,60)
- 1,32% em Fundos de Renda Fixa para Liquidez (R$ 14.588.426,97)
- Liquidez do Fundo: Não há dados de liquidez (volume de negociação das cotas) no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Número de Cotistas: Houve uma diminuição contínua no número de cotistas. Fevereiro: 85.405, Março: 85.070 e Abril: 84.703.
- Ativos Totais: Houve aumento contínuo nos Ativos Totais. Em fevereiro: R$ 1.046.680.917,34, em março: R$ 1.046.954.036,34 e em abril: R$ 1.101.511.557,60.
- Patrimônio Líquido: Houve aumento contínuo no Patrimônio Líquido. Em fevereiro: R$ 1.045.856.711,90, em março: R$ 1.046.074.766,28 e em abril: R$ 1.064.198.627,46.
- Valor Patrimonial da Cota: Houve um pequeno aumento contínuo. Em fevereiro: R$ 88,727818, em março: R$ 88,746318 e em abril: R$ 90,283900.
- Taxa de Administração: A taxa de administração se manteve relativamente estável.
- Rentabilidade e Dividend Yield: Permaneceram em 0,00% nos três meses.
- Alocação em CRI: A alocação predominante em CRI se manteve constante ao longo dos três meses.
- Necessidades de Liquidez: Diminuição contínua. Em fevereiro: R$ 22.326.907,33, em março: R$ 15.197.181,41 e em abril: R$ 14.588.426,97.
- Passivos Totais: Aumento significativo dos passivos totais. Em fevereiro: R$ 824.205,44, em março: R$ 879.270,06 e em abril: R$ 37.312.930,14.
- Rendimentos a Distribuir: Não houve rendimentos a distribuir nos três meses.