VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:06
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 37,31 mi | 879.270,06 | 824.205,44 |
| Liquidez total | 14,59 mi | 15,20 mi | 22,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,39% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Mar/2025: 1,05 bi
Fev/2025: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Mar/2025: 1,05 bi
Fev/2025: 1,05 bi
Total dos passivos
37,31 mi
Mar/2025: 879.270,06
Fev/2025: 824.205,44
Liquidez total
14,59 mi
Mar/2025: 15,20 mi
Fev/2025: 22,33 mi
Índice de solvência
3,39%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,08%
Fev/2025: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 84.703 | 85.070 | 85.405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,28 | R$ 88,75 | R$ 88,73 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Mar/2025: 11.787.247
Fev/2025: 11.787.247
Número de cotistas
84.703
Mar/2025: 85.070
Fev/2025: 85.405
Valor patrimonial por cota
R$ 90,28
Mar/2025: R$ 88,75
Fev/2025: R$ 88,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,09 bi
Mar/2025: 1,03 bi
Fev/2025: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,09 bi
100,00%
|
1,03 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,09 bi
100,00%
Mar/2025: 1,03 bi (100,00%)
Fev/2025: 1,02 bi (100,00%)