Análise do Fundo Imobiliário VGIP11 (VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII)
### Resumo do Relatório de Maio de 2025
- **Rendimento por cota:** Não há rendimentos a distribuir neste mês.
- **Taxas:**
- Taxa de administração a pagar: R$ 852.605,95
- Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
- **Índices Financeiros:**
- Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 3,55%. Considerado conservador.
- Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,04. Considerado conservador.
- Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 29,13. Considerado excelente.
- **Desempenho:**
- Rentabilidade efetiva mensal: 0,00%
- Dividend Yield do mês de referência: 0,00%
- **Composição da carteira:**
- Investimento total em CRI: R$ 1.070.431.077,89
- Total mantido para liquidez em fundos de renda fixa: R$ 30.280.194,98
- **Liquidez:**
- 84.408 cotistas
### Análise Comparativa (Fevereiro a Maio de 2025)
#### Tendências Gerais:
- **Número de Cotistas:** Houve uma diminuição constante no número de cotistas, de 85.405 em fevereiro para 84.408 em maio.
- **Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido apresentou a seguinte evolução:
- Fevereiro: R$ 1.045.856.711,90
- Março: R$ 1.046.074.766,28
- Abril: R$ 1.064.198.627,46
- Março: R$ 1.062.931.225,63
- **Ativos:** Os ativos apresentaram a seguinte evolução:
- Fevereiro: R$ 1.046.680.917,34
- Março: R$ 1.046.954.036,34
- Abril: R$ 1.101.511.557,60
- Maio: R$ 1.100.712.465,39
- **Investimento em CRI:** O investimento em CRI apresentou a seguinte evolução:
- Fevereiro: R$ 1.024.352.680,23
- Março: R$ 1.031.755.416,96
- Abril: R$ 1.086.922.223,30
- Maio: R$ 1.070.431.077,89
- **Total mantido para Necessidades de Liquidez:** O total mantido para necessidades de liquidez apresentou a seguinte evolução:
- Fevereiro: R$ 22.326.907,33
- Março: R$ 15.197.181,41
- Abril: R$ 14.588.426,97
- Maio: R$ 30.280.194,98
#### Distribuição de Rendimentos:
Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados.
#### Passivos:
Os passivos apresentaram a seguinte evolução:
- Fevereiro: R$ 824.205,44
- Março: R$ 879.270,06
- Abril: R$ 37.312.930,14
- Maio: R$ 37.781.239,76
#### Taxa de administração a pagar:
A taxa de administração a pagar apresentou a seguinte evolução:
- Fevereiro: R$ 790.323,86
- Março: R$ 833.928,33
- Abril: R$ 832.533,25
- Maio: R$ 852.605,95