VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:09
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 38,69 mi | 37,78 mi | 37,31 mi |
| Liquidez total | 48,15 mi | 30,28 mi | 14,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,53% | 3,43% | 3,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Mai/2025: 1,10 bi
Abr/2025: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Mai/2025: 1,06 bi
Abr/2025: 1,06 bi
Total dos passivos
38,69 mi
Mai/2025: 37,78 mi
Abr/2025: 37,31 mi
Liquidez total
48,15 mi
Mai/2025: 30,28 mi
Abr/2025: 14,59 mi
Índice de solvência
3,53%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 3,43%
Abr/2025: 3,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 84.158 | 84.408 | 84.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,60 | R$ 90,18 | R$ 90,28 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Mai/2025: 11.787.247
Abr/2025: 11.787.247
Número de cotistas
84.158
Mai/2025: 84.408
Abr/2025: 84.703
Valor patrimonial por cota
R$ 89,60
Mai/2025: R$ 90,18
Abr/2025: R$ 90,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Mai/2025: 1,07 bi
Abr/2025: 1,09 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,05 bi
100,00%
|
1,07 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,05 bi
100,00%
Mai/2025: 1,07 bi (100,00%)
Abr/2025: 1,09 bi (100,00%)