VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:12
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 1,06 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,06 bi | 1,07 bi |
| Total dos passivos | 12,45 mi | 1,73 mi | 1,29 mi |
| Liquidez total | 42,91 mi | 33,82 mi | 40,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 0,16% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Nov/2024: 1,06 bi
Out/2024: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Nov/2024: 1,06 bi
Out/2024: 1,07 bi
Total dos passivos
12,45 mi
Nov/2024: 1,73 mi
Out/2024: 1,29 mi
Liquidez total
42,91 mi
Nov/2024: 33,82 mi
Out/2024: 40,99 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,16%
Out/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 87.279 | 88.702 | 88.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,44 | R$ 89,85 | R$ 90,44 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Nov/2024: 11.787.247
Out/2024: 11.787.247
Número de cotistas
87.279
Nov/2024: 88.702
Out/2024: 88.359
Valor patrimonial por cota
R$ 87,44
Nov/2024: R$ 89,85
Out/2024: R$ 90,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,85 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9205 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,9205
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Nov/2024: 1,03 bi
Out/2024: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,00 bi
100,00%
|
1,03 bi
100,00%
|
1,03 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,00 bi
100,00%
Nov/2024: 1,03 bi (100,00%)
Out/2024: 1,03 bi (100,00%)