VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,04 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,03 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 1,25 mi | 12,45 mi | 1,73 mi |
| Liquidez total | 48,27 mi | 42,91 mi | 33,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 1,19% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Dez/2024: 1,04 bi
Nov/2024: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Dez/2024: 1,03 bi
Nov/2024: 1,06 bi
Total dos passivos
1,25 mi
Dez/2024: 12,45 mi
Nov/2024: 1,73 mi
Liquidez total
48,27 mi
Dez/2024: 42,91 mi
Nov/2024: 33,82 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,19%
Nov/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 86.483 | 87.279 | 88.702 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,04 | R$ 87,44 | R$ 89,85 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Dez/2024: 11.787.247
Nov/2024: 11.787.247
Número de cotistas
86.483
Dez/2024: 87.279
Nov/2024: 88.702
Valor patrimonial por cota
R$ 89,04
Dez/2024: R$ 87,44
Nov/2024: R$ 89,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 10,85 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9205 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 10,85 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Dez/2024: 1,00 bi
Nov/2024: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,00 bi
100,00%
|
1,00 bi
100,00%
|
1,03 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,00 bi
100,00%
Dez/2024: 1,00 bi (100,00%)
Nov/2024: 1,03 bi (100,00%)