VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:41
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 1,12 mi | 871.625,39 | 1,16 mi |
| Liquidez total | 27,29 mi | 2,55 mi | 10,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,08% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Out/2025: 1,05 bi
Set/2025: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Out/2025: 1,05 bi
Set/2025: 1,05 bi
Total dos passivos
1,12 mi
Out/2025: 871.625,39
Set/2025: 1,16 mi
Liquidez total
27,29 mi
Out/2025: 2,55 mi
Set/2025: 10,48 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,08%
Set/2025: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 84.451 | 83.717 | 84.310 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,49 | R$ 88,86 | R$ 88,70 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Out/2025: 11.787.247
Set/2025: 11.787.247
Número de cotistas
84.451
Out/2025: 83.717
Set/2025: 84.310
Valor patrimonial por cota
R$ 90,49
Out/2025: R$ 88,86
Set/2025: R$ 88,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Out/2025: 1,05 bi
Set/2025: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,04 bi
100,00%
|
1,05 bi
100,00%
|
1,04 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,04 bi
100,00%
Out/2025: 1,05 bi (100,00%)
Set/2025: 1,04 bi (100,00%)