VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:01
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 38,69 mi | 37,78 mi |
| Liquidez total | 20,61 mi | 48,15 mi | 30,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 3,53% | 3,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Jun/2025: 1,09 bi
Mai/2025: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Jun/2025: 1,06 bi
Mai/2025: 1,06 bi
Total dos passivos
1,30 mi
Jun/2025: 38,69 mi
Mai/2025: 37,78 mi
Liquidez total
20,61 mi
Jun/2025: 48,15 mi
Mai/2025: 30,28 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 3,53%
Mai/2025: 3,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 84.604 | 84.158 | 84.408 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,28 | R$ 89,60 | R$ 90,18 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Jun/2025: 11.787.247
Mai/2025: 11.787.247
Número de cotistas
84.604
Jun/2025: 84.158
Mai/2025: 84.408
Valor patrimonial por cota
R$ 88,28
Jun/2025: R$ 89,60
Mai/2025: R$ 90,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Jun/2025: 1,05 bi
Mai/2025: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,02 bi
100,00%
|
1,05 bi
100,00%
|
1,07 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,02 bi
100,00%
Jun/2025: 1,05 bi (100,00%)
Mai/2025: 1,07 bi (100,00%)