Análise do Fundo Imobiliário VGIP11 (Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento por cota: O relatório não indica rendimentos a serem distribuídos no mês de março.
* Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 833.928,33. Não há taxa de performance a pagar.
* Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 0,08%, o que é considerado muito conservador.
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,0008%, considerado conservador.
* Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 1.190,7%, considerado excelente.
* Desempenho: A rentabilidade efetiva mensal, a rentabilidade patrimonial e o dividend yield foram de 0,00%.
* Composição da Carteira: 98,55% em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e 1,45% em caixa (aplicado em fundos de renda fixa).
* Liquidez: O fundo manteve R$ 15.197.181,41 para necessidades de liquidez.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de Cotistas: Houve uma pequena diminuição no número total de cotistas, de 85.405 em fevereiro para 85.070 em março.
* Ativos e Patrimônio Líquido: Houve um ligeiro aumento tanto nos ativos (de R$ 1.046.680.917,34 para R$ 1.046.954.036,34) quanto no patrimônio líquido (de R$ 1.045.856.711,90 para R$ 1.046.074.766,28).
* Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota aumentou ligeiramente de R$ 88,727818 para R$ 88,746318.
* Taxa de Administração: Houve um pequeno aumento na taxa de administração a pagar, de R$ 790.323,86 para R$ 833.928,33.
* Necessidade de Liquidez: A quantia alocada em liquidez diminuiu de R$ 22.326.907,33 para R$ 15.197.181,41.
* Investimento em CRI: O investimento em CRI aumentou de R$ 1.024.352.680,23 para R$ 1.031.755.416,96.
* Valores a Receber: A quantia de valores a receber aumentou ligeiramente de R$ 1.329,78 para R$ 1.437,97.
* Outros Valores a Pagar: A quantia de outros valores a pagar aumentou de R$ 33.881,58 para R$ 45.341,73.
* Rentabilidade e Dividendos: Permaneceram em 0,00% para ambos os meses.
Observações:
* O fundo continua com um índice de endividamento muito baixo e um índice de solvência excelente.
* A carteira permanece concentrada em CRIs.
* Não houve distribuição de rendimentos nos meses analisados.