VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,11 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 1,05 mi | 31,27 mi | 42,52 mi |
| Liquidez total | 16,48 mi | 13,21 mi | 9,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 2,82% | 3,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,08 bi
Jul/2024: 1,11 bi
Jun/2024: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Jul/2024: 1,08 bi
Jun/2024: 1,06 bi
Total dos passivos
1,05 mi
Jul/2024: 31,27 mi
Jun/2024: 42,52 mi
Liquidez total
16,48 mi
Jul/2024: 13,21 mi
Jun/2024: 9,78 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 2,82%
Jun/2024: 3,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 89.564 | 89.991 | 90.267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,76 | R$ 91,57 | R$ 89,99 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Jul/2024: 11.787.247
Jun/2024: 11.787.247
Número de cotistas
89.564
Jul/2024: 89.991
Jun/2024: 90.267
Valor patrimonial por cota
R$ 91,76
Jul/2024: R$ 91,57
Jun/2024: R$ 89,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 11,31 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,9595 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 11,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Jul/2024: 1,10 bi
Jun/2024: 1,09 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,07 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,07 bi
100,00%
Jul/2024: 1,10 bi (100,00%)
Jun/2024: 1,09 bi (100,00%)