VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:27
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 1,45 mi | 1,05 mi |
| Liquidez total | 40,99 mi | 15,48 mi | 16,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,13% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Set/2024: 1,07 bi
Ago/2024: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Set/2024: 1,07 bi
Ago/2024: 1,08 bi
Total dos passivos
1,29 mi
Set/2024: 1,45 mi
Ago/2024: 1,05 mi
Liquidez total
40,99 mi
Set/2024: 15,48 mi
Ago/2024: 16,48 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,13%
Ago/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 88.359 | 89.322 | 89.564 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,44 | R$ 90,99 | R$ 91,76 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Set/2024: 11.787.247
Ago/2024: 11.787.247
Número de cotistas
88.359
Set/2024: 89.322
Ago/2024: 89.564
Valor patrimonial por cota
R$ 90,44
Set/2024: R$ 90,99
Ago/2024: R$ 91,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Set/2024: 1,06 bi
Ago/2024: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,03 bi
100,00%
|
1,06 bi
100,00%
|
1,07 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,03 bi
100,00%
Set/2024: 1,06 bi (100,00%)
Ago/2024: 1,07 bi (100,00%)