VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:30
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,20 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 68,43 mi | 67,98 mi | 100,19 mi |
| Liquidez total | 12,00 mi | 13,89 mi | 11,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,84% | 5,80% | 8,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,17 bi
Jan/2024: 1,17 bi
Dez/2023: 1,20 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Jan/2024: 1,10 bi
Dez/2023: 1,10 bi
Total dos passivos
68,43 mi
Jan/2024: 67,98 mi
Dez/2023: 100,19 mi
Liquidez total
12,00 mi
Jan/2024: 13,89 mi
Dez/2023: 11,28 mi
Índice de solvência
5,84%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 5,80%
Dez/2023: 8,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 91.970 | 90.085 | 89.389 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,64 | R$ 93,68 | R$ 93,66 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Jan/2024: 11.787.247
Dez/2023: 11.787.247
Número de cotistas
91.970
Jan/2024: 90.085
Dez/2023: 89.389
Valor patrimonial por cota
R$ 93,64
Jan/2024: R$ 93,68
Dez/2023: R$ 93,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 9,01 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7641 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 9,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Jan/2024: 1,16 bi
Dez/2023: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,16 bi
99,64%
|
1,15 bi
99,36%
|
1,18 bi
99,17%
|
| Fundos imobiliários |
4,16 mi
0,36%
|
7,46 mi
0,64%
|
9,86 mi
0,83%
|
CRI/CRA
1,16 bi
99,64%
Jan/2024: 1,15 bi (99,36%)
Dez/2023: 1,18 bi (99,17%)
Fundos imobiliários
4,16 mi
0,36%
Jan/2024: 7,46 mi (0,64%)
Dez/2023: 9,86 mi (0,83%)