VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:05
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,13 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 30,73 mi | 43,71 mi | 69,99 mi |
| Liquidez total | 9,20 mi | 31,99 mi | 8,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,76% | 3,88% | 5,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Abr/2024: 1,13 bi
Mar/2024: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Abr/2024: 1,08 bi
Mar/2024: 1,10 bi
Total dos passivos
30,73 mi
Abr/2024: 43,71 mi
Mar/2024: 69,99 mi
Liquidez total
9,20 mi
Abr/2024: 31,99 mi
Mar/2024: 8,55 mi
Índice de solvência
2,76%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 3,88%
Mar/2024: 5,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 91.962 | 91.933 | 93.758 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,76 | R$ 91,90 | R$ 93,31 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Abr/2024: 11.787.247
Mar/2024: 11.787.247
Número de cotistas
91.962
Abr/2024: 91.933
Mar/2024: 93.758
Valor patrimonial por cota
R$ 91,76
Abr/2024: R$ 91,90
Mar/2024: R$ 93,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Abr/2024: 1,09 bi
Mar/2024: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,10 bi
100,00%
|
1,09 bi
99,95%
|
1,16 bi
99,91%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
571.872,22
0,05%
|
999.239,60
0,09%
|
CRI/CRA
1,10 bi
100,00%
Abr/2024: 1,09 bi (99,95%)
Mar/2024: 1,16 bi (99,91%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Abr/2024: 571.872,22 (0,05%)
Mar/2024: 999.239,60 (0,09%)