VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,11 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 42,52 mi | 30,73 mi | 43,71 mi |
| Liquidez total | 9,78 mi | 9,20 mi | 31,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,85% | 2,76% | 3,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Mai/2024: 1,11 bi
Abr/2024: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Mai/2024: 1,08 bi
Abr/2024: 1,08 bi
Total dos passivos
42,52 mi
Mai/2024: 30,73 mi
Abr/2024: 43,71 mi
Liquidez total
9,78 mi
Mai/2024: 9,20 mi
Abr/2024: 31,99 mi
Índice de solvência
3,85%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 2,76%
Abr/2024: 3,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 90.267 | 91.962 | 91.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,99 | R$ 91,76 | R$ 91,90 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Mai/2024: 11.787.247
Abr/2024: 11.787.247
Número de cotistas
90.267
Mai/2024: 91.962
Abr/2024: 91.933
Valor patrimonial por cota
R$ 89,99
Mai/2024: R$ 91,76
Abr/2024: R$ 91,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,31 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9595 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,9595
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,09 bi
Mai/2024: 1,10 bi
Abr/2024: 1,09 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,09 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,09 bi
99,95%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
571.872,22
0,05%
|
CRI/CRA
1,09 bi
100,00%
Mai/2024: 1,10 bi (100,00%)
Abr/2024: 1,09 bi (99,95%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 571.872,22 (0,05%)