VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:37
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,20 bi | 1,18 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 100,19 mi | 80,56 mi | 80,72 mi |
| Liquidez total | 11,28 mi | 7,16 mi | 19,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,32% | 6,83% | 6,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,20 bi
Nov/2023: 1,18 bi
Out/2023: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Nov/2023: 1,10 bi
Out/2023: 1,08 bi
Total dos passivos
100,19 mi
Nov/2023: 80,56 mi
Out/2023: 80,72 mi
Liquidez total
11,28 mi
Nov/2023: 7,16 mi
Out/2023: 19,83 mi
Índice de solvência
8,32%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 6,83%
Out/2023: 6,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 89.389 | 88.746 | 89.159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,66 | R$ 93,17 | R$ 91,51 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Nov/2023: 11.787.247
Out/2023: 11.787.247
Número de cotistas
89.389
Nov/2023: 88.746
Out/2023: 89.159
Valor patrimonial por cota
R$ 93,66
Nov/2023: R$ 93,17
Out/2023: R$ 91,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,01 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7641 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,7641
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Nov/2023: 1,17 bi
Out/2023: 1,14 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,18 bi
99,17%
|
1,16 bi
99,18%
|
1,13 bi
99,14%
|
| Fundos imobiliários |
9,86 mi
0,83%
|
9,59 mi
0,82%
|
9,77 mi
0,86%
|
CRI/CRA
1,18 bi
99,17%
Nov/2023: 1,16 bi (99,18%)
Out/2023: 1,13 bi (99,14%)
Fundos imobiliários
9,86 mi
0,83%
Nov/2023: 9,59 mi (0,82%)
Out/2023: 9,77 mi (0,86%)