VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:07
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,07 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,07 bi | 1,07 bi |
| Total dos passivos | 1,73 mi | 1,29 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 33,82 mi | 40,99 mi | 15,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,12% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Out/2024: 1,07 bi
Set/2024: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Out/2024: 1,07 bi
Set/2024: 1,07 bi
Total dos passivos
1,73 mi
Out/2024: 1,29 mi
Set/2024: 1,45 mi
Liquidez total
33,82 mi
Out/2024: 40,99 mi
Set/2024: 15,48 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,12%
Set/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 88.702 | 88.359 | 89.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,85 | R$ 90,44 | R$ 90,99 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Out/2024: 11.787.247
Set/2024: 11.787.247
Número de cotistas
88.702
Out/2024: 88.359
Set/2024: 89.322
Valor patrimonial por cota
R$ 89,85
Out/2024: R$ 90,44
Set/2024: R$ 90,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Out/2024: 1,03 bi
Set/2024: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,03 bi
100,00%
|
1,03 bi
100,00%
|
1,06 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,03 bi
100,00%
Out/2024: 1,03 bi (100,00%)
Set/2024: 1,06 bi (100,00%)