VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:41
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,25 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 143,06 mi | 143,92 mi | 79,73 mi |
| Liquidez total | 54,83 mi | 37,13 mi | 27,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,54% | 11,54% | 6,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,24 bi
Jul/2023: 1,25 bi
Jun/2023: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Jul/2023: 1,10 bi
Jun/2023: 1,10 bi
Total dos passivos
143,06 mi
Jul/2023: 143,92 mi
Jun/2023: 79,73 mi
Liquidez total
54,83 mi
Jul/2023: 37,13 mi
Jun/2023: 27,06 mi
Índice de solvência
11,54%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 11,54%
Jun/2023: 6,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 87.787 | 86.916 | 85.155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,06 | R$ 93,63 | R$ 93,39 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Jul/2023: 11.787.247
Jun/2023: 11.787.247
Número de cotistas
87.787
Jul/2023: 86.916
Jun/2023: 85.155
Valor patrimonial por cota
R$ 93,06
Jul/2023: R$ 93,63
Jun/2023: R$ 93,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,60 mi | 11,06 mi | 11,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7297 | R$ 0,9387 | R$ 1,0088 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,7297
Jul/2023: 11,06 mi
Jun/2023: 11,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Jul/2023: 1,21 bi
Jun/2023: 1,15 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,17 bi
98,69%
|
1,20 bi
98,74%
|
1,14 bi
98,49%
|
| Fundos imobiliários |
15,50 mi
1,31%
|
15,27 mi
1,26%
|
17,39 mi
1,51%
|
CRI/CRA
1,17 bi
98,69%
Jul/2023: 1,20 bi (98,74%)
Jun/2023: 1,14 bi (98,49%)
Fundos imobiliários
15,50 mi
1,31%
Jul/2023: 15,27 mi (1,26%)
Jun/2023: 17,39 mi (1,51%)