VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:39
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,24 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 91,31 mi | 143,06 mi | 143,92 mi |
| Liquidez total | 12,08 mi | 54,83 mi | 37,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,76% | 11,54% | 11,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Ago/2023: 1,24 bi
Jul/2023: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Ago/2023: 1,10 bi
Jul/2023: 1,10 bi
Total dos passivos
91,31 mi
Ago/2023: 143,06 mi
Jul/2023: 143,92 mi
Liquidez total
12,08 mi
Ago/2023: 54,83 mi
Jul/2023: 37,13 mi
Índice de solvência
7,76%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 11,54%
Jul/2023: 11,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 89.666 | 87.787 | 86.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,12 | R$ 93,06 | R$ 93,63 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Ago/2023: 11.787.247
Jul/2023: 11.787.247
Número de cotistas
89.666
Ago/2023: 87.787
Jul/2023: 86.916
Valor patrimonial por cota
R$ 92,12
Ago/2023: R$ 93,06
Jul/2023: R$ 93,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,42 mi | 8,60 mi | 11,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9686 | R$ 0,7297 | R$ 0,9387 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,9686
Ago/2023: 8,60 mi
Jul/2023: 11,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Ago/2023: 1,19 bi
Jul/2023: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,15 bi
98,87%
|
1,17 bi
98,69%
|
1,20 bi
98,74%
|
| Fundos imobiliários |
13,11 mi
1,13%
|
15,50 mi
1,31%
|
15,27 mi
1,26%
|
CRI/CRA
1,15 bi
98,87%
Ago/2023: 1,17 bi (98,69%)
Jul/2023: 1,20 bi (98,74%)
Fundos imobiliários
13,11 mi
1,13%
Ago/2023: 15,50 mi (1,31%)
Jul/2023: 15,27 mi (1,26%)