VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:17
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,18 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 80,72 mi | 91,31 mi | 143,06 mi |
| Liquidez total | 19,83 mi | 12,08 mi | 54,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,96% | 7,76% | 11,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,16 bi
Set/2023: 1,18 bi
Ago/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Set/2023: 1,09 bi
Ago/2023: 1,10 bi
Total dos passivos
80,72 mi
Set/2023: 91,31 mi
Ago/2023: 143,06 mi
Liquidez total
19,83 mi
Set/2023: 12,08 mi
Ago/2023: 54,83 mi
Índice de solvência
6,96%
Passivos / Ativo
Set/2023: 7,76%
Ago/2023: 11,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 89.159 | 89.666 | 87.787 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,51 | R$ 92,12 | R$ 93,06 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Set/2023: 11.787.247
Ago/2023: 11.787.247
Número de cotistas
89.159
Set/2023: 89.666
Ago/2023: 87.787
Valor patrimonial por cota
R$ 91,51
Set/2023: R$ 92,12
Ago/2023: R$ 93,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 11,42 mi | 8,60 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9686 | R$ 0,7297 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 11,42 mi
Ago/2023: 8,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,14 bi
Set/2023: 1,16 bi
Ago/2023: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,13 bi
99,14%
|
1,15 bi
98,87%
|
1,17 bi
98,69%
|
| Fundos imobiliários |
9,77 mi
0,86%
|
13,11 mi
1,13%
|
15,50 mi
1,31%
|
CRI/CRA
1,13 bi
99,14%
Set/2023: 1,15 bi (98,87%)
Ago/2023: 1,17 bi (98,69%)
Fundos imobiliários
9,77 mi
0,86%
Set/2023: 13,11 mi (1,13%)
Ago/2023: 15,50 mi (1,31%)