VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,14 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,07 bi |
| Total dos passivos | 57,86 mi | 57,22 mi | 73,86 mi |
| Liquidez total | 9,70 mi | 14,29 mi | 24,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,06% | 5,02% | 6,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,14 bi
Mar/2023: 1,14 bi
Fev/2023: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Mar/2023: 1,08 bi
Fev/2023: 1,07 bi
Total dos passivos
57,86 mi
Mar/2023: 57,22 mi
Fev/2023: 73,86 mi
Liquidez total
9,70 mi
Mar/2023: 14,29 mi
Fev/2023: 24,10 mi
Índice de solvência
5,06%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 5,02%
Fev/2023: 6,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 82.627 | 85.389 | 86.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,02 | R$ 91,76 | R$ 91,03 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Mar/2023: 11.787.247
Fev/2023: 11.787.247
Número de cotistas
82.627
Mar/2023: 85.389
Fev/2023: 86.102
Valor patrimonial por cota
R$ 92,02
Mar/2023: R$ 91,76
Fev/2023: R$ 91,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,62 mi | 14,31 mi | 10,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2407 | R$ 1,2143 | R$ 0,8778 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,2407
Mar/2023: 14,31 mi
Fev/2023: 10,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Mar/2023: 1,12 bi
Fev/2023: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,11 bi
98,42%
|
1,11 bi
98,45%
|
1,10 bi
98,52%
|
| Fundos imobiliários |
17,87 mi
1,58%
|
17,38 mi
1,55%
|
16,56 mi
1,48%
|
CRI/CRA
1,11 bi
98,42%
Mar/2023: 1,11 bi (98,45%)
Fev/2023: 1,10 bi (98,52%)
Fundos imobiliários
17,87 mi
1,58%
Mar/2023: 17,38 mi (1,55%)
Fev/2023: 16,56 mi (1,48%)