VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:24
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,14 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 80,01 mi | 57,86 mi | 57,22 mi |
| Liquidez total | 18,37 mi | 9,70 mi | 14,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,83% | 5,06% | 5,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,17 bi
Abr/2023: 1,14 bi
Mar/2023: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Abr/2023: 1,08 bi
Mar/2023: 1,08 bi
Total dos passivos
80,01 mi
Abr/2023: 57,86 mi
Mar/2023: 57,22 mi
Liquidez total
18,37 mi
Abr/2023: 9,70 mi
Mar/2023: 14,29 mi
Índice de solvência
6,83%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 5,06%
Mar/2023: 5,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 83.751 | 82.627 | 85.389 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,54 | R$ 92,02 | R$ 91,76 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Abr/2023: 11.787.247
Mar/2023: 11.787.247
Número de cotistas
83.751
Abr/2023: 82.627
Mar/2023: 85.389
Valor patrimonial por cota
R$ 92,54
Abr/2023: R$ 92,02
Mar/2023: R$ 91,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,93 mi | 14,62 mi | 14,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0969 | R$ 1,2407 | R$ 1,2143 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,0969
Abr/2023: 14,62 mi
Mar/2023: 14,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,15 bi
Abr/2023: 1,13 bi
Mar/2023: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,13 bi
98,42%
|
1,11 bi
98,42%
|
1,11 bi
98,45%
|
| Fundos imobiliários |
18,17 mi
1,58%
|
17,87 mi
1,58%
|
17,38 mi
1,55%
|
CRI/CRA
1,13 bi
98,42%
Abr/2023: 1,11 bi (98,42%)
Mar/2023: 1,11 bi (98,45%)
Fundos imobiliários
18,17 mi
1,58%
Abr/2023: 17,87 mi (1,58%)
Mar/2023: 17,38 mi (1,55%)