VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,17 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,09 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 79,73 mi | 80,01 mi | 57,86 mi |
| Liquidez total | 27,06 mi | 18,37 mi | 9,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,75% | 6,83% | 5,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Mai/2023: 1,17 bi
Abr/2023: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Mai/2023: 1,09 bi
Abr/2023: 1,08 bi
Total dos passivos
79,73 mi
Mai/2023: 80,01 mi
Abr/2023: 57,86 mi
Liquidez total
27,06 mi
Mai/2023: 18,37 mi
Abr/2023: 9,70 mi
Índice de solvência
6,75%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 6,83%
Abr/2023: 5,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 85.155 | 83.751 | 82.627 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,39 | R$ 92,54 | R$ 92,02 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Mai/2023: 11.787.247
Abr/2023: 11.787.247
Número de cotistas
85.155
Mai/2023: 83.751
Abr/2023: 82.627
Valor patrimonial por cota
R$ 93,39
Mai/2023: R$ 92,54
Abr/2023: R$ 92,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,89 mi | 12,93 mi | 14,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0088 | R$ 1,0969 | R$ 1,2407 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,0088
Mai/2023: 12,93 mi
Abr/2023: 14,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,15 bi
Mai/2023: 1,15 bi
Abr/2023: 1,13 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,14 bi
98,49%
|
1,13 bi
98,42%
|
1,11 bi
98,42%
|
| Fundos imobiliários |
17,39 mi
1,51%
|
18,17 mi
1,58%
|
17,87 mi
1,58%
|
CRI/CRA
1,14 bi
98,49%
Mai/2023: 1,13 bi (98,42%)
Abr/2023: 1,11 bi (98,42%)
Fundos imobiliários
17,39 mi
1,51%
Mai/2023: 18,17 mi (1,58%)
Abr/2023: 17,87 mi (1,58%)