VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:31
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,07 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 74,70 mi | 32,60 mi | 11,12 mi |
| Liquidez total | 26,79 mi | 7,56 mi | 7,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,55% | 2,96% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,14 bi
Nov/2022: 1,10 bi
Out/2022: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Nov/2022: 1,07 bi
Out/2022: 1,09 bi
Total dos passivos
74,70 mi
Nov/2022: 32,60 mi
Out/2022: 11,12 mi
Liquidez total
26,79 mi
Nov/2022: 7,56 mi
Out/2022: 7,55 mi
Índice de solvência
6,55%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 2,96%
Out/2022: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 86.035 | 85.275 | 84.714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,44 | R$ 90,67 | R$ 92,31 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Nov/2022: 11.787.247
Out/2022: 11.787.247
Número de cotistas
86.035
Nov/2022: 85.275
Out/2022: 84.714
Valor patrimonial por cota
R$ 90,44
Nov/2022: R$ 90,67
Out/2022: R$ 92,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,87 mi | 7,97 mi | 7,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8374 | R$ 0,6760 | R$ 0,6639 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,8374
Nov/2022: 7,97 mi
Out/2022: 7,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Nov/2022: 1,09 bi
Out/2022: 1,09 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,10 bi
98,55%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
16,16 mi
1,45%
|
17,01 mi
1,56%
|
17,86 mi
1,64%
|
CRI/CRA
1,10 bi
98,55%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
16,16 mi
1,45%
Nov/2022: 17,01 mi (1,56%)
Out/2022: 17,86 mi (1,64%)