VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:53
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,18 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 143,92 mi | 79,73 mi | 80,01 mi |
| Liquidez total | 37,13 mi | 27,06 mi | 18,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,54% | 6,75% | 6,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Jun/2023: 1,18 bi
Mai/2023: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Jun/2023: 1,10 bi
Mai/2023: 1,09 bi
Total dos passivos
143,92 mi
Jun/2023: 79,73 mi
Mai/2023: 80,01 mi
Liquidez total
37,13 mi
Jun/2023: 27,06 mi
Mai/2023: 18,37 mi
Índice de solvência
11,54%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 6,75%
Mai/2023: 6,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 86.916 | 85.155 | 83.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,63 | R$ 93,39 | R$ 92,54 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Jun/2023: 11.787.247
Mai/2023: 11.787.247
Número de cotistas
86.916
Jun/2023: 85.155
Mai/2023: 83.751
Valor patrimonial por cota
R$ 93,63
Jun/2023: R$ 93,39
Mai/2023: R$ 92,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,06 mi | 11,89 mi | 12,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9387 | R$ 1,0088 | R$ 1,0969 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9387
Jun/2023: 11,89 mi
Mai/2023: 12,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Jun/2023: 1,15 bi
Mai/2023: 1,15 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,20 bi
98,74%
|
1,14 bi
98,49%
|
1,13 bi
98,42%
|
| Fundos imobiliários |
15,27 mi
1,26%
|
17,39 mi
1,51%
|
18,17 mi
1,58%
|
CRI/CRA
1,20 bi
98,74%
Jun/2023: 1,14 bi (98,49%)
Mai/2023: 1,13 bi (98,42%)
Fundos imobiliários
15,27 mi
1,26%
Jun/2023: 17,39 mi (1,51%)
Mai/2023: 18,17 mi (1,58%)