VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 20:47
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 13,58 mi | 13,13 mi | 19,24 mi |
| Liquidez total | 76,27 mi | 61,54 mi | 114,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,20% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Jul/2022: 1,09 bi
Jun/2022: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Jul/2022: 1,08 bi
Jun/2022: 1,09 bi
Total dos passivos
13,58 mi
Jul/2022: 13,13 mi
Jun/2022: 19,24 mi
Liquidez total
76,27 mi
Jul/2022: 61,54 mi
Jun/2022: 114,83 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,20%
Jun/2022: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 80.222 | 76.929 | 73.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,53 | R$ 91,35 | R$ 92,11 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Jul/2022: 11.787.247
Jun/2022: 11.787.247
Número de cotistas
80.222
Jul/2022: 76.929
Jun/2022: 73.069
Valor patrimonial por cota
R$ 91,53
Jul/2022: R$ 91,35
Jun/2022: R$ 92,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,49 mi | 12,00 mi | 16,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0600 | R$ 1,0182 | R$ 1,4293 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,49 mi
└─ Por cota
R$ 1,0600
Jul/2022: 12,00 mi
Jun/2022: 16,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Jul/2022: 1,03 bi
Jun/2022: 990,06 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
18,22 mi
1,79%
|
22,26 mi
2,16%
|
22,19 mi
2,24%
|
Fundos imobiliários
18,22 mi
1,79%
Jul/2022: 22,26 mi (2,16%)
Jun/2022: 22,19 mi (2,24%)