VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
20/10/2022 19:59
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 10,06 mi | 13,58 mi | 13,13 mi |
| Liquidez total | 9,70 mi | 76,27 mi | 61,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,24% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Ago/2022: 1,09 bi
Jul/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Ago/2022: 1,08 bi
Jul/2022: 1,08 bi
Total dos passivos
10,06 mi
Ago/2022: 13,58 mi
Jul/2022: 13,13 mi
Liquidez total
9,70 mi
Ago/2022: 76,27 mi
Jul/2022: 61,54 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,24%
Jul/2022: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 83.106 | 80.222 | 76.929 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,76 | R$ 91,53 | R$ 91,35 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Ago/2022: 11.787.247
Jul/2022: 11.787.247
Número de cotistas
83.106
Ago/2022: 80.222
Jul/2022: 76.929
Valor patrimonial por cota
R$ 91,76
Ago/2022: R$ 91,53
Jul/2022: R$ 91,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,57 mi | 12,49 mi | 12,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6426 | R$ 1,0600 | R$ 1,0182 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,6426
Ago/2022: 12,49 mi
Jul/2022: 12,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Ago/2022: 1,02 bi
Jul/2022: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
18,17 mi
1,68%
|
18,22 mi
1,79%
|
22,26 mi
2,16%
|
Fundos imobiliários
18,17 mi
1,68%
Ago/2022: 18,22 mi (1,79%)
Jul/2022: 22,26 mi (2,16%)