VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:11
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 11,12 mi | 10,06 mi | 13,58 mi |
| Liquidez total | 7,55 mi | 9,70 mi | 76,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,92% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Set/2022: 1,09 bi
Ago/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Set/2022: 1,08 bi
Ago/2022: 1,08 bi
Total dos passivos
11,12 mi
Set/2022: 10,06 mi
Ago/2022: 13,58 mi
Liquidez total
7,55 mi
Set/2022: 9,70 mi
Ago/2022: 76,27 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,92%
Ago/2022: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 84.714 | 83.106 | 80.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,31 | R$ 91,76 | R$ 91,53 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Set/2022: 11.787.247
Ago/2022: 11.787.247
Número de cotistas
84.714
Set/2022: 83.106
Ago/2022: 80.222
Valor patrimonial por cota
R$ 92,31
Set/2022: R$ 91,76
Ago/2022: R$ 91,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,83 mi | 7,57 mi | 12,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6639 | R$ 0,6426 | R$ 1,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6639
Set/2022: 7,57 mi
Ago/2022: 12,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,09 bi
Set/2022: 1,08 bi
Ago/2022: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,86 mi
1,64%
|
18,17 mi
1,68%
|
18,22 mi
1,79%
|
Fundos imobiliários
17,86 mi
1,64%
Set/2022: 18,17 mi (1,68%)
Ago/2022: 18,22 mi (1,79%)