VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
22/03/2022 10:28
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 924,11 mi | 932,12 mi | 997,46 mi |
| Patrimônio líquido | 874,92 mi | 885,67 mi | 893,16 mi |
| Total dos passivos | 49,19 mi | 46,45 mi | 104,30 mi |
| Liquidez total | 5,70 mi | 13,16 mi | 173,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,32% | 4,98% | 10,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
924,11 mi
Jan/2022: 932,12 mi
Dez/2021: 997,46 mi
Patrimônio líquido
874,92 mi
Jan/2022: 885,67 mi
Dez/2021: 893,16 mi
Total dos passivos
49,19 mi
Jan/2022: 46,45 mi
Dez/2021: 104,30 mi
Liquidez total
5,70 mi
Jan/2022: 13,16 mi
Dez/2021: 173,89 mi
Índice de solvência
5,32%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 4,98%
Dez/2021: 10,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.293.498 | 9.293.498 | 9.294.239 |
| Número de cotistas | 57.175 | 54.076 | 50.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,14 | R$ 95,30 | R$ 96,10 |
Número de cotas emitidas
9.293.498
Jan/2022: 9.293.498
Dez/2021: 9.294.239
Número de cotistas
57.175
Jan/2022: 54.076
Dez/2021: 50.514
Valor patrimonial por cota
R$ 94,14
Jan/2022: R$ 95,30
Dez/2021: R$ 96,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,14 mi | 11,92 mi | 14,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5212 | R$ 1,2828 | R$ 1,6071 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,5212
Jan/2022: 11,92 mi
Dez/2021: 14,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
918,34 mi
Jan/2022: 918,35 mi
Dez/2021: 823,21 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,48 mi
1,58%
|
17,94 mi
1,95%
|
20,84 mi
2,53%
|
Fundos imobiliários
14,48 mi
1,58%
Jan/2022: 17,94 mi (1,95%)
Dez/2021: 20,84 mi (2,53%)