VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
26/05/2022 11:34
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 886,03 mi | 914,00 mi | 924,11 mi |
| Patrimônio líquido | 869,51 mi | 895,37 mi | 874,92 mi |
| Total dos passivos | 16,52 mi | 18,63 mi | 49,19 mi |
| Liquidez total | 23,71 mi | 15,29 mi | 5,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,86% | 2,04% | 5,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
886,03 mi
Mar/2022: 914,00 mi
Fev/2022: 924,11 mi
Patrimônio líquido
869,51 mi
Mar/2022: 895,37 mi
Fev/2022: 874,92 mi
Total dos passivos
16,52 mi
Mar/2022: 18,63 mi
Fev/2022: 49,19 mi
Liquidez total
23,71 mi
Mar/2022: 15,29 mi
Fev/2022: 5,70 mi
Índice de solvência
1,86%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 2,04%
Fev/2022: 5,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.293.498 | 9.293.498 | 9.293.498 |
| Número de cotistas | 63.635 | 59.915 | 57.175 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,56 | R$ 96,34 | R$ 94,14 |
Número de cotas emitidas
9.293.498
Mar/2022: 9.293.498
Fev/2022: 9.293.498
Número de cotistas
63.635
Mar/2022: 59.915
Fev/2022: 57.175
Valor patrimonial por cota
R$ 93,56
Mar/2022: R$ 96,34
Fev/2022: R$ 94,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,02 mi | 16,51 mi | 14,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5091 | R$ 1,7764 | R$ 1,5212 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,5091
Mar/2022: 16,51 mi
Fev/2022: 14,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
862,28 mi
Mar/2022: 898,66 mi
Fev/2022: 918,34 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
19,66 mi
2,28%
|
14,26 mi
1,59%
|
14,48 mi
1,58%
|
Fundos imobiliários
19,66 mi
2,28%
Mar/2022: 14,26 mi (1,59%)
Fev/2022: 14,48 mi (1,58%)