VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 22:53
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 886,03 mi | 914,00 mi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 869,51 mi | 895,37 mi |
| Total dos passivos | 20,87 mi | 16,52 mi | 18,63 mi |
| Liquidez total | 219,41 mi | 23,71 mi | 15,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 1,86% | 2,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,12 bi
Abr/2022: 886,03 mi
Mar/2022: 914,00 mi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Abr/2022: 869,51 mi
Mar/2022: 895,37 mi
Total dos passivos
20,87 mi
Abr/2022: 16,52 mi
Mar/2022: 18,63 mi
Liquidez total
219,41 mi
Abr/2022: 23,71 mi
Mar/2022: 15,29 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,86%
Mar/2022: 2,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.790.838 | 9.293.498 | 9.293.498 |
| Número de cotistas | 68.901 | 63.635 | 59.915 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,91 | R$ 93,56 | R$ 96,34 |
Número de cotas emitidas
11.790.838
Abr/2022: 9.293.498
Mar/2022: 9.293.498
Número de cotistas
68.901
Abr/2022: 63.635
Mar/2022: 59.915
Valor patrimonial por cota
R$ 92,91
Abr/2022: R$ 93,56
Mar/2022: R$ 96,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,66 mi | 14,02 mi | 16,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5829 | R$ 1,5091 | R$ 1,7764 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,5829
Abr/2022: 14,02 mi
Mar/2022: 16,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
896,95 mi
Abr/2022: 862,28 mi
Mar/2022: 898,66 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,67 mi
2,53%
|
19,66 mi
2,28%
|
14,26 mi
1,59%
|
Fundos imobiliários
22,67 mi
2,53%
Abr/2022: 19,66 mi (2,28%)
Mar/2022: 14,26 mi (1,59%)