VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
20/07/2022 18:02
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,12 bi | 886,03 mi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,10 bi | 869,51 mi |
| Total dos passivos | 19,24 mi | 20,87 mi | 16,52 mi |
| Liquidez total | 114,83 mi | 219,41 mi | 23,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 1,87% | 1,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Mai/2022: 1,12 bi
Abr/2022: 886,03 mi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Mai/2022: 1,10 bi
Abr/2022: 869,51 mi
Total dos passivos
19,24 mi
Mai/2022: 20,87 mi
Abr/2022: 16,52 mi
Liquidez total
114,83 mi
Mai/2022: 219,41 mi
Abr/2022: 23,71 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,87%
Abr/2022: 1,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.790.838 | 9.293.498 |
| Número de cotistas | 73.069 | 68.901 | 63.635 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,11 | R$ 92,91 | R$ 93,56 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Mai/2022: 11.790.838
Abr/2022: 9.293.498
Número de cotistas
73.069
Mai/2022: 68.901
Abr/2022: 63.635
Valor patrimonial por cota
R$ 92,11
Mai/2022: R$ 92,91
Abr/2022: R$ 93,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,85 mi | 18,66 mi | 14,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4293 | R$ 1,5829 | R$ 1,5091 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,4293
Mai/2022: 18,66 mi
Abr/2022: 14,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
990,06 mi
Mai/2022: 896,95 mi
Abr/2022: 862,28 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,19 mi
2,24%
|
22,67 mi
2,53%
|
19,66 mi
2,28%
|
Fundos imobiliários
22,19 mi
2,24%
Mai/2022: 22,67 mi (2,53%)
Abr/2022: 19,66 mi (2,28%)