VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
34.197.811/0001-46
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:26
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 997,46 mi | 823,54 mi | 784,28 mi |
| Patrimônio líquido | 893,16 mi | 715,09 mi | 703,68 mi |
| Total dos passivos | 104,30 mi | 108,45 mi | 80,60 mi |
| Liquidez total | 173,89 mi | 12,73 mi | 14,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,46% | 13,17% | 10,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
997,46 mi
Nov/2021: 823,54 mi
Out/2021: 784,28 mi
Patrimônio líquido
893,16 mi
Nov/2021: 715,09 mi
Out/2021: 703,68 mi
Total dos passivos
104,30 mi
Nov/2021: 108,45 mi
Out/2021: 80,60 mi
Liquidez total
173,89 mi
Nov/2021: 12,73 mi
Out/2021: 14,83 mi
Índice de solvência
10,46%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 13,17%
Out/2021: 10,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.294.239 | 7.351.274 | 7.351.274 |
| Número de cotistas | 50.514 | 45.649 | 44.094 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,10 | R$ 97,27 | R$ 95,72 |
Número de cotas emitidas
9.294.239
Nov/2021: 7.351.274
Out/2021: 7.351.274
Número de cotistas
50.514
Nov/2021: 45.649
Out/2021: 44.094
Valor patrimonial por cota
R$ 96,10
Nov/2021: R$ 97,27
Out/2021: R$ 95,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,94 mi | 14,24 mi | 10,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6071 | R$ 1,9365 | R$ 1,3951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,6071
Nov/2021: 14,24 mi
Out/2021: 10,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
823,21 mi
Nov/2021: 810,78 mi
Out/2021: 769,42 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
20,84 mi
2,53%
|
19,92 mi
2,46%
|
14,34 mi
1,86%
|
Fundos imobiliários
20,84 mi
2,53%
Nov/2021: 19,92 mi (2,46%)
Out/2021: 14,34 mi (1,86%)